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110010基金净值是多少
2020-09-16来源:www.btcinst.com作者:有一亿栏目:新经济
简介110010基金净值是多少截至2018年9月3日15:20,110010基金净值估算最新报1.5661元,涨跌额-0.0023,跌幅-0.15%,上一个交易日单位净值报1.5684
截至2018年9月3日15:20,110010基金净值估算最新报1.5661元,涨跌额-0.0023,跌幅-0.15%,上一个交易日单位净值报1.5684元,累计净值1.8824元。
在详细分析110010基金净值之前,我们先对110010基金进行大致的了解。110010基金,全称易方达价值成长混合,是由易方达基金于2007年04月成立的一只混合型基金产品。成立时,份额规模为108.749亿份,截至今年二季度末,资产规模53.86亿元,份额规模32.6721亿份;托管于工商银行,业绩比较基准:沪深300指数收益率X70%+上证国债指数收益率X30%。
110010基金投资范围为股票、债券、现金、短期金融工具、权证及其他符合规定的金融工具。并且一只基金的资产配置情况将直接影响着基金净值的走势,因此110010基金资产配置情况将影响着着110010基金净值走势。据资料显示,截至今年二季度末,110010基金股票配置占总资产的83.17%,银行存款配置占总资产的11.61%,债券配置占总资产的4.67%,其他占总资产的0.55%。
基金经理能力的高低也会对110010基金净值盈利产生一定的影响,该基金经理由林高榜和武阳共同担任。其中,林高榜于2017年05月11日起任至今,从业时间:1年112天,现任基金资产总规模53.86亿元,任职期间最佳基金回报-1.75%,从业年均回报-8.44%,最大盈利93.84%,最大回撤-50.74%。
而武阳是于2015年08月05 日起任,从业时间:3年26天,现任基金资产总规模55.66亿元,任职期间最佳基金回报-5.51%,从业年均回报-10.09%,最大盈利95.25%,最大回撤-49.32%。
下面看近期110010基金净值走势:
2018年8月31日,单位净值1.5684,累计净值1.8824;
2018年8月30日,单位净值1.5911,累计净值1.9051;
2018年8月29日,单位净值1.608,累计净值1.922;
2018年8月28日,单位净值1.6268,累计净值1.9408;
2018年8月27日,单位净值1.6299,累计净值1.9439;
2018年8月24日,单位净值1.5805,累计净值1.8945;
2018年8月23日,单位净值1.5768,累计净值1.8908;
2018年8月22日,单位净值1.556,累计净值1.87;
2018年8月21日,单位净值1.566,累计净值1.88;
2018年8月20日,单位净值1.5312,累计净值1.8452;
2018年8月17日,单位净值1.5262,累计净值1.8402;
2018年8月16日,单位净值1.563,累计净值1.877;
2018年8月15日,单位净值1.577,累计净值1.891。
以上就是关于110010基金净值的介绍,最后小编提醒该基金风险等级的中高风险,投资者需将此考虑在内。
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