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光大量化核心基金净值是多少?
2020-09-15来源:www.btcinst.com作者:有一亿栏目:新经济
简介光大量化核心基金净值是多少?光大量化核心基金全称是光大保德信量化核心证券投资基金,基金代码是360001,简称为光大量化股票,那么光大量化核心基金净值是多少?
光大量化核心基金净值
光大量化核心基金全称是光大保德信量化核心证券投资基金,基金代码是360001,简称为光大量化股票,那么光大量化核心基金净值是多少?
光大量化核心基金净值是多少?首先来简单了解下光大量化核心基金,该基金属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种,与2004年07月20日发行,2004年08月27日成立,成立时规模是25.443亿份,截止至2018年06月30日,资产规模是22.13亿元,份额规模是19.6369亿份,自成立以来分红7次,每份累计0.28元,其业绩比较基准是90%×沪深300指数+10%×同业存款利率。
光大量化核心基金管理人是光大保德信基金,管理费率是每年1.50%,基金托管人是光大银行,托管费率是每年0.25%。
光大量化核心基金经理有两人,基金经理翟云飞,2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。累计任职时间2年又194天,现管理光大保德信量化优选股票、光大保德信事件驱动混合、光大量化股票、光大风格轮动混合四只基金,现任基金资产总规模29.02亿元,任职期间最佳基金回报-7.15%。
基金经理盛松,曾在中科院空间中心、光大国投证券部工作。现任光大证券有限公司资产管理总部总经理。累计任职时间1年又212天,现管理光大量化股票一只基金,现任基金资产总规模22.13亿元,任职期间最佳基金回报-20.89%。
光大量化核心基金净值是多少?根据查询,截止2018年8月16日最新净值估算是1.0573,累计净值是3.1076。以下是该基金近几日的历史净值。
2018-08-15 单位净值:1.0639;累计净值:3.1076
2018-08-14 单位净值:1.0869;累计净值: 3.1306
2018-08-13 单位净值:1.0897;累计净值: 3.1334
2018-08-10 单位净值:1.0913;累计净值: 3.1350
2018-08-09 单位净值:1.0902 ;累计净值:3.1339
2018-08-08 单位净值:1.0685 ;累计净值:3.1122
以上就是关于光大量化核心基金净值的相关内容介绍,其净值仅供参考,不构成任何的参考建议。
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