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如何查看封闭式基金净值?
2020-09-18来源:www.btcinst.com作者:有一亿栏目:常识
简介郭顾问_股票顾问同城理财官方评定为 【优质回答】没有准确的封闭式基金当日净值,基金公司只每周五发布一次基金净值。因为开放式基金每天都可以购买赎回,所以必须发布当日净值作为交易价格的依据。而封闭式基金不
郭顾问_股票顾问
同城理财官方评定为 【优质回答】没有准确的封闭式基金当日净值,基金公司只每周五发布一次基金净值。
因为开放式基金每天都可以购买赎回,所以必须发布当日净值作为交易价格的依据。而封闭式基金不存在申购赎回的问题,只是在市场交易。所以每周发布一次作为参考。(当然这都是基金公司在契约中的约定,如果基金公司愿意,想开放式基金一样每天发布净值从技术上来说是可以做到的)
小聂经理_股票顾问
没有准确的封闭式基金当日净值,基金公司只每周五发布一次基金净值。因为开放式基金每天都可以购买赎回,所以必须发布当日净值作为交易价格的依据
尹经理_股票顾问
你好,封闭式基金有收盘价、涨跌幅、折价率与净值。由于封闭式基金类似于股票,可上市交易,所以存在市价,投资者在行情软件上看到的当日收盘价格就是其当日的市价;涨跌幅则表示当日市价变动幅度。
首席王经理_股票顾问
您好,净值查询方法:
1、打开股票软件;
2、输入基金代码;
3、点击F10,就可以查看。
封闭式基金是指基金的发起人在设立基金时,限定了基金单位的发行总额,筹足总额后,基金即宣告成立,并进行封闭,在一定时期内不再接受新的投资。基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法,投资者日后买卖基金单位,都必须通过证券经纪商在二级市场上进行竞价交易。
A戴经理_股票顾问
您好,封闭式基金的净值一般一周才发布一次,更多和股票基金相关问题可以联系我为您解答
陶经理_股票顾问
你好,融通基金:封闭式基金有收盘价、涨跌幅、折价率与净值。由于封闭式基金类似于股票,可上市交易,所以存在市价,投资者在行情软件上看到的当日收盘价格就是其当日的市价;涨跌幅则表示当日市价变动幅度。封闭式基金的单位净值则由基金管理人每周五公布一次。
如果投资者打算查看封闭式基金情况,可以先在网上下载证券行情软件,安装后打开,直接输入基金代码即可。如要查询融通基金旗下基金通乾,在行情软件中直接输入代码500038,就可以看到它的现价、当日涨跌幅。
通过基金公司网站可以查到封闭式基金的单位净值和累计净值。净值是基金的总资产减去负债后的价值,之所以有两个净值指标,是因为存在基金分红派息。单位净值没有考虑分红因素,累计净值则考虑了累计分红。
投资者买卖封闭式基金和计算收益按市价来计算,单位净值只起到参考作用。
融通基金:由于在交易所上市交易以及受供求关系影响,封闭式基金的交易价格(市价)并不一定等同于其单位净值,而是由市场买卖力量的均衡决定的。当封闭式基金的市场价格高于其单位净值时称为溢价;反之,当封闭式基金的市场价格低于其单位净值时称为折价。
折价率是封闭式基金的特有指标,当折价现象发生时就出现折价率,这是由于基金的交易价格在单位净值基础上打了个折扣,而折扣的多少则在行情软件中以折价率显示。折价率越大,则折扣程度越高。
在封闭式基金转为开放式基金时,封闭式基金折扣可成为投资者关注的题材。基金封转开或封闭式基金到期时,基金折扣消失,以单位净值标价,投资者可以赚取之间的差价。
蜀经理_股票顾问
没有准确的封闭式基金当日净值,基金公司只每周五发布一次基金净值。
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