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市场风险分析及对策是什么
2020-09-27来源:www.btcinst.com作者:有一亿栏目:常识
简介通常,市场风险的诱因发生在企业外部,上市公司本身无法控制它,其带来的影响面一般都比较大,主要诱因包括以下三大类:一、市场风险是由共同因素引起的。经济方面的如利率、现行汇率、通货膨胀
通常,市场风险的诱因发生在企业外部,上市公司本身无法控制它,其带来的影响面一般都比较大,主要诱因包括以下三大类:
一、市场风险是由共同因素引起的。经济方面的如利率、现行汇率、通货膨胀、宏观经济政策与货币政策、能源危机、经济周期循环等;政治方面的如政权更迭战争冲突等;社会方面的如体制变革、所有制改造等。
二、市场风险对市场上所有的股票持有者都有影响,只不过有些股票比另一些股票的敏感程度高一些而已。如基础性行业、原材料行业等,其股票的系统风险就可能更高。
三、它无法通过分散投资来加以消除。由于系统风险是个别企业或行业所不能控制的,是社会、经济政治大系统内的一些因素所造成的,它影响绝大多数企业的运营,所以投资者无论如何选择投资组合都无济于事。
风险分析的对策,就是找出行动方案的不确定性(主观上无法控制)因素,分析其环境状况和对方案的敏感程度;估计有关数据,包括行动方案的费用,在不同情况下得到的收益以及不确定性因素各种机遇的概率,计算各种风险情况下的经济效果,从而做出相对理性的应对方式。
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