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交银新能源基金净值是多少
2020-09-27来源:www.btcinst.com作者:有一亿栏目:常识
简介交银新能源当前基金净值为1.0506元,近一年涨幅比为26.69%,累计净值为0.7110元。基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资
交银新能源当前基金净值为1.0506元,近一年涨幅比为26.69%,累计净值为0.7110元。基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。
交银新能源基金全称:交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
交银新能源基金简称:交银国证新能源指数分级
交银新能源基金代码:164905
交银新能源基金类型:股票指数
发行时间:2015年03月09日
成立日期:2015年03月26日
选股风格:中盘一混合型
运作方式:开放式
基金管理人:交银施罗德基金
基金托管人:建设银行
基金比较基准:国证新能源指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
投资目标:本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
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