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银行对账操作流程
2020-09-27来源:www.btcinst.com作者:有一亿栏目:常识
简介每一家公司的成立都需要开设银行账户,无论在营业期间是否存在资金往来,银行账户所属的相关人员都会在固定期限内与该公司进行对账,固定期限一般为三个月或者半年一次。那么银行与公司对账的流
每一家公司的成立都需要开设银行账户,无论在营业期间是否存在资金往来,银行账户所属的相关人员都会在固定期限内与该公司进行对账,固定期限一般为三个月或者半年一次。那么银行与公司对账的流程大致是怎么样的?
银行对账操作步骤
第一步,银行相关人员要与公司财务人员确定对账的具体时间,这不擦欧洲哦可以早开户银行对公柜台完成,也可由公司负责人员致电所属银行的客服热线电话进行咨询;
第二步,确定对账形式,银行对账形式大致分成邮寄对账单对账、柜台对账和网银对账三种形式,可提前与银行做好约定,如有变动也可临时改动。
第三步,银行对账。
邮寄对账单对账
这是最早使用的对账方法,银行通过快递将本季度或半年度的对账单邮寄给公司,公司核对余额无误后,在回执联上加盖公章,并将对账单寄回银行。
柜台对账
这种方式要先查询公司账户期末余额及本期明细,打印后携带公章带银行柜台进行对账,柜员会打印对账通知书。对账确认无误后,加盖公章,将回执联交还给银行柜员即可。
网银对账
这种方式是银行目前主推的对账方式。分为有U盾对账和无U盾对账两种。有U盾则直接使用U盾登录网银,一般银行到期都会提示对账,在待办事项中会有提醒或直接弹出对账对话框。按步骤操作即可。
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