比特币价格分析：如何找准买卖点位

比特币的价格走势不像传统股票市场的股价，它反而更像一种正在以指数速度被采用的技术。

这是因为比特币是一个被社会采用的网络，而且由于它是具有固定供应量的去中心化货币，其价格直接体现了这个采用过程。

目前，有很多回归分析工具和股票流动比率的研究可以帮助我们理解比特币采用曲线的发展方向。

本文概述的新工具提供了另一种精度，来理解比特币随时间的价格走势。它揭示比特币的采用不仅遵循一条陡峭的增长曲线，而且似乎遵循既定的数学结构。

本文同样也揭示了：

1、准确而一致地指出了比特币价格周期的高低点。

2、指出比特币历史上每个市场周期的顶部。

3、预测比特币在下一个的市场周期的顶部。

首先，我们需要用到比特币 350 日移动平均价格。从历史上看，它一直是一个重要的移动平均线，因为比特币的价格一旦超过它，新一轮的牛市就要开始了。

但是，当我们将 350 天移动平均线（后文将其称为 350DMA）乘以某个特定的数字后，新大陆就出现了。这些重要的数学数字是：

黄金比率 = 1.61803398875

斐波那契数列 = 1，1，2，3，5，8，13，21…

如果需要重温自然科学和数学中的黄金比例或斐波那契数列的重要性，你可以点击这两个超链接。无论是植物生长的模式、飓风的结构，还是金融市场上交易员的行为，我们在一生中都能看到它们的身影。

构建循环层

我们先从黄金比率 1.6 开始（四舍五入到小数点后一位）。

如果取出 350DMA（橙线），将它的值乘以 1.6，然后在它上方画一条新的线，就得到 350MA x 1.6（绿线）曲线。

那么我们在下面的图表中发现，在整个比特币价格历史上，这条新画的绿线实际上起到了支撑和阻力的作用，图表上的箭头重点突出了一些例子：

同样值得注意的是，350DMA x 1.6 曲线在从 2018 年 12 月低点开始的价格曲线走势中充当了阻力线。在比特币价格第一次触碰它的时候就遭到了明显的反抗，并且在第二次接近它的时候遭到了 1500 美元的回调，但很可能在撰写本文时成功突破：

当我们继续用 350DMA 乘上斐波那契数列中的每个数字时（1、2、3、5、8、13、21 等），事情就变得更有趣了。

由于 350DMA 乘以 1 本身的值不改变，我们从序列中的下一个数字（也就是 2）算起。

350DMA 乘以 2，得到下图中的红线：

同样，箭头着重显示了它在整个比特币历史上充当主要支撑和阻力的例子。作为一名交易员或投资者，利用这一因素以及其他乘数因素，可能会在价格首次触碰均线时得出非常有用的短线获利信号。

斐波那契数列中的下一个数字是 3。我们把 350天移动平均线乘以 3。

就得到了下图中的 350DMA x 3 紫线。

我们认为，该指数在 2017 年牛市上涨阶段的阻力非常强大，比特币价格进行了 5 次冲击都没能突破：

使用这三条移动平均线（350DMA x 1.6、x2、x3），我们基本能够找出比特币历史上每个周期的最高价。

斐波那契数列中的下几个数字是 5、8、13 和 21。

值得注意的是，当我们使用 350 天移动平均线的这些倍数时，它们显示了比特币每一个市场周期的最高价格，这些价格能一直回溯到 2011 年的第一个价格泡沫。它们在图中用虚线表示：

比特币价格走势服从 350 日移动平均乘以斐波纳奇倍数：

350DMA x 21 = 2011 年顶部

350DMA x 13 = 2013 年顶部

350DMA x 8 = 2014 年顶部

350DMA x 5 = 2018 顶部

指标的应用

与任何指标一样，黄金比例乘数不应单独使用，但它确实提供了风险管理的机会。以上一个周期为例，如果有人在 350DMA 突破时买入，然后分别在比特币价格首次触及 x1.6、x2 和 x3 曲线时止盈，接着等待价格回调后重新买入，这将是一个非常成功的投资策略。最终他在比特币价格触及 350DMA x5 曲线，市场的最高点时全部抛售。

如果比特币的市场周期最高价格仍然遵循这个最大倍数逐渐下降的斐波那契数列，那么下一个市场周期顶部时，比特币价格将达到 350DMA x3（紫线）。

为什么比特币价格遵循这些梯度

我们知道，比特币经历了多年由过度乐观和过度悲观驱动的市场周期。350DMA 似乎与那些市场周期紧密相关，因为迄今为止它一直是周期旋转的中心轴。

鉴于市场心理（过度乐观和过度悲观）是推动市场周期的一个主要因素，350DMA 的斐波纳奇乘数之所以这么重要，部分原因似乎是羊群心态对价格走势的反应：

在很多情况下，人类潜意识里会寻求黄金比例。例如，交易员在心理上对过于长期的趋势感到不安。图表分析与自然有很多相似之处，基于黄金分割比率的事物是美丽和匀称的，而不符合黄金分割比率的事物则是丑陋、可疑和不自然的。这个规律有助于解释为什么当某个距离与黄金分割相差很远时，会产生一种不协调的长趋势。——《了解斐波纳契数列》Dima Vonko, Investopedia, 2019

无论出于什么原因，该工具突显了比特币的采用具有周期性，同时其增长轨迹在对数尺度上趋于平缓。

彩蛋：判断 3 日内的市场周期顶部

使用 350 天移动平均线的 x2 倍和 111 天移动平均线为我们提供了一个不同的市场周期指标。

当350DMA x2 跌破 111DMA 时，比特币价格将在其市场周期中达到峰值。在过去的三个市场周期中，该指标准确到 3 天内的比特币最高价格：

在即将到来的牛市后半段，这是很值得关注的。

非常有趣的是，350 / 111 等于：

350 / 111 = 3.153

该结果非常接近圆周率的值。

π = 3.142

结论

在即将到来的市场周期中，黄金比率乘数将是一个有用的投资工具，当价格接近 350DMA x1.6、x2 和x3 乘数水平时，它可以用来确定止盈的区间。

假设斐波那契数列增长倍数逐渐减少的规律还是有效的话，比特币价格达到 350DMA x3 将下一个市场周期的顶部信号。

结合使用 111DMA，该工具还可以找到市场顶部的信号。

但比利用该工具获取投资和交易收益更重要的是，我们能够证明比特币的采用以及人类的羊群行为是如何遵循某些数学结构的。

通过其价格走势，比特币为我们提供了一个实时观察它在自由市场被采用的机会，揭示了它是如何被人类大规模采用的。这是一个值得观察的美妙而震撼的现象。

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