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成交净值什么意思
2020-09-27来源:www.btcinst.com作者:有一亿栏目:常识
简介成交净值就是在工作日即“T日”下午3点钟前,成功申请卖出或买入的基金价格,也就是当天基金的收市价。由于,基金的单位基金每天都会发生变化,所以基金成交净值也是在不断发生变化的。T日式
成交净值就是在工作日即“T日”下午3点钟前,成功申请卖出或买入的基金价格,也就是当天基金的收市价。由于,基金的单位基金每天都会发生变化,所以基金成交净值也是在不断发生变化的。
T日式指交易日,周末和节假日不属于T日,T日以股市收市为界,每天15:00之前提交的交易按照当天收市后公布的净值成交(净值公布时间一般是当天18:00左右),15:00之后提交的交易将按照下一个交易日的净值成交,比如周五15:00之后提交的交易将视为下星期一的交易,T日为下星期一,以T日的净值成交,T+1(下星期二)确认交易。
举个例子:4月21日(周二)15:00前申请赎回基金,赎回净值按4月21日(周二)的净值计算;4月21日(周二)15:00后申请赎回基金,赎回净值按4月22日(周三)的净值计算;如果4月24日(周五)15:00后申请赎回基金,则赎回净值按4月27日(周一)的净值计算。
基金赎回费率是多少?
基金赎回费率的收取标准一般根据基金持有天数而定,公募基金持有天数少于7天,卖出时将收取不低于1.5%的赎回率。持有天数达到或超过7天的赎回费率,不同基金有不同的规定,具体可查看基金信息中的“卖出费率”。
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