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基金运作费用怎么扣的
2020-09-27来源:www.btcinst.com作者:有一亿栏目:常识
简介基金运作费,会在基金资产净值中直接被基金公司扣除,也就是说投资者拿到的收益已经扣除基金运作费用之后的金额。若管理费和托管费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值,已经扣除管
基金运作费,会在基金资产净值中直接被基金公司扣除,也就是说投资者拿到的收益已经扣除基金运作费用之后的金额。
若管理费和托管费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值,已经扣除管理费和托管费,则无需投资者在每笔交易中另行支付(计提日当百天对超过上次计提日最高基金份额累计净值部分,按20%比例进行计提)。若每个工作日公告的基金净值,没有扣除管理费和托度管费,则投资者需在每笔交易中另行支付。
基金运作费包括支付注册会计师费、律师费、召开年会费用、中期和年度报告的印刷制作费以及买卖有价证券的手续费等。基金运作费是作为基金的营运成本支出的,操作费占资产净值的比率较小,通常会在基金契约中事先确定,并按有关规定支付。
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