基金净值是怎么算出来的？

基金净值是怎么算出来的？

基金大家都不陌生，但对于更详细的基金净值是怎么计算的估计一部分投资者还不太清楚，「有一亿」就给大家详细介绍下吧。

基金单位净值计算方法：每份基金单位的净值=(基金的总资产-总负债)/基金的单位份额总数

投资者投资开放式基金主要获利方式：

1、净值增长：由于开放式基金所投资的股票或债券升值或获取红利、股息、利息等,导致基金单位净值的增长;而基金单位净值上涨以后,投资者卖出基金单位数时所得到的净值差价,也就是投资的毛利;再把毛利扣掉买基金时的申购费(分前后两种方式)和赎回费用,就是真正的投资收益。

2、分红收益：根据国家法律法规和基金契约的规定,基金会定期进行收益分配;投资者获得的分红也是获利的组成部分。对不起!刚看到.是的,总资产即每日所持有的证券(股票或债券)的价格,总负债即每日产生的相关费用.基金的总资产是随着持有的证券(股票或债券)的价格涨跌而在变化,所以不是用卖出股票后赚得的利润来计算该基金业绩。

基金净值是怎么算出来的呢？

净资产=总资产-负债

单位净值=净资产/总份额

比如：某支基金投资股票或者其他票据所得的净资产是40亿元,这只基金目前的总份额是30亿份。

那他的单位净值就是：40/30=1.3333元.

中石油的收益要从它上市那天算入净值，它现在还没抛出,当然不记入净值,大盘每天都下跌，收益当然要由高往下了,每支基金的净值都在锐减。

以上就是<基金净值怎么计算>的全部内容，希望对你有所帮助。

基金净值

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