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如何躲过黑天鹅(股票黑天鹅壁垒方式)
2021-08-17来源:股票学院作者:股市观察员栏目:股票
简介如何躲过黑天鹅(股票黑天鹅壁垒方式) 一、我们从定期财报和F10基本面上上看,这就要求我们具备一定的金融知识,能够分析各种数据背后的逻辑,并担心如果解释不合理。例如,财报负债累累的(银行证券公司保险等
一、我们从定期财报和F10基本面上上看,这就要求我们具备一定的金融知识,能够分析各种数据背后的逻辑,并担心如果解释不合理。例如,财报负债累累的(银行证券公司保险等除外)(经营困难)、经营现金流为负(易断资金链)、控股股东高抵押(易遭受被动减值)、前两年有高价并购(容易出现商誉减值等。当然,这些都不是绝对的,只要能解释清楚那就没问题。
二、从公司前期的所有公告上看,除了常规的财报公告之外,还应仔细检查其他公告,如交易所发出的问询、诉讼、其他商业纠纷、不缩减规模的不合理比例、人大股东高比例抵押的实际控制等。
三、从公司所处行业上看,无论是否有可能违反现有政策,都可能受到政策限制的不确定性,产品过于单一,客户群过于集中化和依赖,以及主营业务占比过高的某个地区存在不稳定性(例如,某上市公司在中东或在国外存在政策风险)。
四、从企业的性质看,国有企业发生财务欺诈的可能性通常比私营企业小得多。国企领导都是拿工资的(激烈的股权之后可能就不一样了,所以财务造假动机不足。管理策略会相对稳定保守(缺点是成长性差,效率低)。但是,民营企业不一样。有些企业比较激进,步子迈得大,所以财务风险的可能性很大,其次就是可能出现虚假违法的担保等等。
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五、从业绩公布的时间上,一般季度报告的交换规定了披露前的时间。如果上市公司设定的披露时间太晚,要么公司太大,需要更多时间做财报,要么业绩比较差,可能会出现问题。此外,根据交易所规定,业绩亏损或同比增减率为50%的,需在一定时间点前提前通知(见交易所规定)。如果一家公司本身一直期待业绩不佳,那么在这个通知点之前,它会非常担心业绩暴雷。
六、从股价走势看,与同行相比,股价出现了异常的大幅、连续下跌(当然,这有点后知后觉,在大幅度下跌后宣布出现问题,其实为时已晚),但有些股价走势可能会出现问题。
七、其他可以提前预警看,如台风、洪水、寒潮、持续干旱、厄尔尼诺现象、瘟疫、虫灾等等,都可能对公司产生很大的影响。
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