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钢铁股票怎么买(2021年钢铁行业投资策略)
2021-06-02来源:股票学院作者:全校第一栏目:股票
简介钢铁股票怎么买?2021年钢铁行业投资策略核心观点:未来一年,基于制造业景气度维持、海外需求恢复的预期,我们认为行业供需局面仍然较好,维持现状或者优于今年。在认为废钢强势,铁矿中枢有望下移的情况下,
核心观点:
未来一年,基于制造业景气度维持、海外需求恢复的预期,我们认为行业供需局面仍然较好,维持现状或者优于今年。在认为废钢强势,铁矿中枢有望下移的情况下,长短流程成本差有望走扩,行业平均毛利水平有望改善。重点推荐:(1)ST抚钢:国内高温合金龙头,扩产降本减费业绩全方位提升;(2)天工国际:聚焦高端工模具钢,粉末冶金提供全新增长极。
普钢:制造业接棒扛起钢材消费大旗,高成本电炉保护作用加强
进入11月表观消费和去库速度展现出了旺季应有的水平,高消费带动价格上行,螺纹利润迅速回升,需要关注利润催化下的产量上升以及旺季结束后的需求问题。目前来看,需求端的季节性环比下行已经开启,供给端在利润刺激下回升才刚刚开始,有可能形成时间周期上的供需错配。
在供给端,过去几年,钢铁行业的供给结构明显改善,形成了以长流程(高炉+转炉)为主体、以短流程(电炉)为支撑的新局面。随着僵尸产能的不断出清,表内粗钢产量持续提升,产能利用率不断攀升,供给特征从刚性向弹性转化,呈现出充裕而不过剩的局面。
在需求端,制造业需求在连续几年低迷后增速大幅好转,趋势有望延续,机械、家电、汽车等制造业景气度持续上行。另外,海外需求有望恢复,出口回流部分逐步减少,钢坯进口也逐步下滑,对国内钢铁供需局面显著利好。在库存端,目前的库存仍然同比偏高。
在成本端,焦炭限产对价格有所支撑,铁矿石供给随着海外疫情的持续好转正逐渐恢复,预计中枢有所下移,废钢则有望保持强势。
未来一年,基于制造业景气度维持、海外需求恢复的预期,我们认为行业供需局面仍然较好,维持现状或者优于今年。在认为废钢强势,铁矿中枢有望下移的情况下,长短流程成本差有望走扩,行业平均毛利水平有望改善。
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