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基金的份额和金额有什么区别

2020-10-25来源:www.btcinst.com作者:有一亿栏目:基金

简介第一个区别是基金的份额指的是投资者对某种基金总数的占比是多少,指的是占有率。基金的金额指的是投资者持有的基金通过计算转化后的价格。第二个区别是基金在购买时,是用金额

第一个区别是基金的份额指的是投资者对某种基金总数的占比是多少,指的是占有率。基金的金额指的是投资者持有的基金通过计算转化后的价格。第二个区别是基金在购买时,是用金额买入的,之后才会转换成基金份额。而赎回的时候则需要把基金份额转换成金额。

基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。封闭式基金的基金份额可以在依法设立的证券交易场所交易,采用其他运作方式的基金,如果需要上市交易,授权国务院另作规定。因此,本章所说的基金份额上市交易专指封闭式基金的基金份额的上市交易。

基金份额的上市交易,是指经基金管理人申请,国务院证券监督管理机构核准,基金份额在证券交易所挂牌,采用公开集中竞价方式进行买卖。根据证券投资基金法第5条的规定,采用其他运作方式的基金,其基金份额申购、赎回的具体办法,授权国务院另作规定。基金份额的申购或者赎回,通常专指开放式基金的基金份额的申购或者赎回。基金份额的登记,是指基金份额登记机构为投资人办理因基金份额的认购、申购、赎回以及其他情形,而导致的基金份额持有人和基金份额持有人所持基金份额数额变更的登记,以及因基金分红而导致的基金份额持有人权益变更的登记事宜。

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