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基金净值更新时间

2020-10-25来源:www.btcinst.com作者:有一亿栏目:基金

简介基金净值更新时间为晚上10点。基金净值分为基金单位净值与基金累积净值,其中单位净值是基金当前总净资产除以基金总份额的数值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金

基金净值更新时间为晚上10点。基金净值分为基金单位净值与基金累积净值,其中单位净值是基金当前总净资产除以基金总份额的数值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。累计净值则是不考虑派息分红的计算结果。

计算如下:

1、基金单位净值

计算公式:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。

2、基金累积净值

计算公式:基金累积净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额。

不同类型的基金产品,对其基金净值的公告有不同的时间要求:

1、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。

2、对于封闭式基金,基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。

3、对于开放式基金,在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

4、在开放式基金开放申购赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

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