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基金管理费怎么收
2020-10-19来源:www.btcinst.com作者:有一亿栏目:基金
简介我国最初的基金管理年费率为2.5%,随着市场竞争的加剧,我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费,债券型基金的管理费率一般低于1%,货币基金的管理费率为0.33%。目前,我国的基
我国最初的基金管理年费率为2.5%,随着市场竞争的加剧,我国基金大部分按照1.5%的比例计提基金管理费,债券型基金的管理费率一般低于1%,货币基金的管理费率为0.33%。
目前,我国的基金管理费是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。
每日应付的基金管理费=前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数;例如基金管理费年费率为1.5%,这一年有365天,某只基金前一日基金资产净值为100亿元,则该日基金管理费计提额为10000000000*1.5%/365=41万,即意味着一只管理资产总额在100亿的基金,年管理费率为1.5%的情况下,一天的管理费在41万,且每天计提管理费,月底支付一次。
基金管理费是必须支付的费用,与持有时间无关;从基金规模来看,基金规模越大,基金管理费率越低;从基金种类来看,基金风险程度越高,基金管理费率越高,但不同国家、地区的基金管理费不完全相同,具体标准需要具体参考。
一般认为基金风险程度越高,其基金管理费费率越高,其中费率最高的基金为证券衍生工具基金,如认股权证基金的年费率为1.5%--2.5%;最低的要算货币市场基金,其年费率仅为0.5%--1%;香港基金公会公布的其他几种基金的管理年费率为债券基金年费率0.5%--1.5%,股票基金年费率为l%--2%。
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