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招商先锋基金净值是多少?
2020-09-18来源:www.btcinst.com作者:有一亿栏目:新经济
简介招商先锋基金净值是多少?招商先锋基金全称是招商先锋证券投资基金,其基金代码是217005,截止2018年8月23日14:28,招商先锋基金净值最新是0.8299,累计净值是2.77
招商先锋基金全称是招商先锋证券投资基金,其基金代码是217005,截止2018年8月23日14:28,招商先锋基金净值最新是0.8299,累计净值是2.7790。
先来简单介绍下招商先锋基金,该基金属于灵活配置的股票/债券混合基金,相对其他平衡型基金的风险收益较高。于2004年04月23日发行,2004年06月01日成立,成立时规模是16.047亿份,截止至2018年06月30日,资产规模是14.96亿元,份额规模是16.8959亿份,自成立以来分红7次,每份累计1.96元,其业绩比较基准是上证180指数收益率*65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率*35%。
招商先锋基金管理人是招商基金,管理费率是每年1.50%,基金托管人是中国银行,托管费率是每年0.25%。
招商先锋基金经理是付斌,2014年3月加入招商基金管理有限公司,曾任投资管理四部助理基金经理,协助基金经理进行组合管理,现任招商先锋证券投资基金基金经理。累计任职时间:3年又222天,现管理招商稳健优选股票、招商优质成长混合(LOF)、招商先锋三只基金,现任基金资产总规模25.17亿元,任职期间最佳基金回报18.48%。
知道了招商先锋基金的最新净值,那么再来看看其历史净值吧。
2018年08月22日 单位净值:0.8235;累计净值:2.7790
2018年08月21日 单位净值:0.8267;累计净值: 2.7822
2018年08月20日 单位净值:0.8110;累计净值: 2.7665
2018年08月17日 单位净值:0.8091;累计净值: 2.7646
2018年08月16日 单位净值:0.8229;累计净值: 2.7784
2018年08月15日 单位净值:0.8314 ;累计净值:2.7869
2018年08月14日 单位净值:0.8459 ;累计净值:2.8014
2018年08月13日 单位净值:0.8467 ;累计净值:2.8022
2018年08月10日 单位净值:0.8473 ;累计净值:2.8028
以上就是关于招商先锋基金净值是多少的相关内容介绍,其净值仅供参考,不构成投资建议。如果你想了解更多基金的基金净值相关内容,敬请关注「有一亿」。
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